マクロ経済の不確実性

GDP成長率、インフレ率、金利、政府の経済政策など、経済全体の変数の将来動向が予測困難な状態を指します。単一の規格で定義されてはいませんが、その管理はISO 31000:2018「リスクマネジメント」の中核原則であり、箇条6.4.2「リスク特定」で組織目標に影響を与える外部リスクの特定を要求しています。これはERM（全社的リスクマネジメント）におけるシステミックリスクであり、特定の市場リスクやオペレーショナルリスクとは異なり、広範な影響のため戦略的な対応が求められます。

実務応用は3段階のプロセスで行われます。第1段階「特定と測定」：経済政策不確実性指数（EPU Index）などの指標を監視し、重要リスク指標（KRI）を設定します。第2段階「シナリオ分析とストレステスト」：ISO 31000の指針に基づき、景気後退などのシナリオが財務やサプライチェーンに与える影響をモデル化します。第3段階「リスク対応」：サプライチェーンの多様化、金融ヘッジ、資本配分の調整などの緩和策を策定し、事業継続計画（BCP）に統合します。台湾の大手半導体企業はこの手法で、パンデミック時の供給網寸断リスクを20%以上削減しました。

台湾企業は主に3つの課題に直面します。1）データと分析能力の不足：リアルタイムデータへのアクセスが限られ、専門人材も不足しています。解決策：専門コンサルタントと連携し、カスタムKRIダッシュボードを構築します。2）リスク認識の欠如：経営層が管理不能な外部要因とみなし、投資が不十分になりがちです。解決策：ストレステストの結果を用いて役員研修を実施し、リスク影響を業績評価指標（KPI）に連動させます。3）硬直的な計画サイクル：年次予算では変動の激しい環境に対応できません。解決策：ローリング・フォーキャストを導入し、危機対応計画の明確な発動トリガーを設定します。

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